サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,104 | 1,208,458 |
| 減価償却費 | 192,448 | 179,967 |
| 減損損失 | 20,271 | 61,836 |
| のれん償却額 | 50,329 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,748 | -74,986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,958 | -18,696 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,556 | 2,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,940 | 4,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,944 | -15,954 |
| 助成金収入 | -975,364 | -542,560 |
| 支払利息 | 4,069 | 3,500 |
| 株式交付費 | 1,988 | － |
| 固定資産除却損 | 955 | 170 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 18,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,425 | -24,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,576 | -43,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,455 | 55,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,049 | -158,270 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 120,642 | -10,598 |
| その他 | -20,949 | -112,670 |
| 小計 | -304,501 | 533,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,598 | 15,644 |
| 利息の支払額 | -4,069 | -3,500 |
| 助成金の受取額 | 975,364 | 542,560 |
| 法人税等の支払額 | -23,978 | -377,594 |
| 法人税等の還付額 | － | 47,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,413 | 757,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,137 | -603,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,999 | -5,585 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,535 | 32,452 |
| その他 | -63,990 | 1,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,459 | -574,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 503,947 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -541,702 | -506,148 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -67 |
| 配当金の支払額 | -34 | -150,499 |
| リース債務の返済による支出 | -8,074 | -5,313 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,421,931 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,875,964 | -662,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302 | 40,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,118,220 | -438,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,574,143 | 11,136,033 |
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