四半期報告書-第53期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 430,104 | 1,208,458 |
減価償却費 | 192,448 | 179,967 |
減損損失 | 20,271 | 61,836 |
のれん償却額 | 50,329 | - |
為替差損益(△は益) | 1,748 | -74,986 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,958 | -18,696 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,556 | 2,992 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 220 | - |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -4,940 | 4,786 |
受取利息及び受取配当金 | -7,944 | -15,954 |
助成金収入 | -975,364 | -542,560 |
支払利息 | 4,069 | 3,500 |
株式交付費 | 1,988 | - |
固定資産除却損 | 955 | 170 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 18,296 |
売上債権の増減額(△は増加) | 60,425 | -24,924 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -11,576 | -43,460 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -99,455 | 55,906 |
未払金の増減額(△は減少) | -61,049 | -158,270 |
契約負債の増減額(△は減少) | 120,642 | -10,598 |
その他 | -20,949 | -112,670 |
小計 | -304,501 | 533,793 |
利息及び配当金の受取額 | 7,598 | 15,644 |
利息の支払額 | -4,069 | -3,500 |
助成金の受取額 | 975,364 | 542,560 |
法人税等の支払額 | -23,978 | -377,594 |
法人税等の還付額 | - | 47,041 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,413 | 757,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -378,137 | -603,419 |
投資有価証券の売却による収入 | 132 | - |
差入保証金の差入による支出 | -8,999 | -5,585 |
差入保証金の回収による収入 | 42,535 | 32,452 |
その他 | -63,990 | 1,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,459 | -574,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500,000 | - |
長期借入れによる収入 | 503,947 | - |
長期借入金の返済による支出 | -541,702 | -506,148 |
自己株式の取得による支出 | -103 | -67 |
配当金の支払額 | -34 | -150,499 |
リース債務の返済による支出 | -8,074 | -5,313 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,421,931 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,875,964 | -662,028 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302 | 40,733 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,118,220 | -438,109 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,574,143 | 11,136,033 |