サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,208,458 | 918,733 |
| 減価償却費 | 179,967 | 216,844 |
| 減損損失 | 61,836 | 50,398 |
| 為替差損益（△は益） | -74,986 | -11,326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,696 | 12,272 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,992 | -10,630 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,786 | -711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,954 | -14,127 |
| 助成金収入 | -542,560 | － |
| 支払利息 | 3,500 | 2,891 |
| 固定資産除却損 | 170 | 2,456 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 18,296 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,924 | -13,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,460 | -54,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,906 | -45,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -158,270 | 29,771 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10,598 | -19,865 |
| その他 | -112,670 | -20,648 |
| 小計 | 533,793 | 1,041,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,644 | 13,841 |
| 利息の支払額 | -3,500 | -2,891 |
| 助成金の受取額 | 542,560 | － |
| 法人税等の支払額 | -377,594 | -80,941 |
| 法人税等の還付額 | 47,041 | 40,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,944 | 1,011,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -603,419 | -730,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,787 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,585 | -24,679 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,452 | 52,860 |
| その他 | 1,792 | -12,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,759 | -700,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -506,148 | -517,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -276 |
| 配当金の支払額 | -150,499 | -210,896 |
| リース債務の返済による支出 | -5,313 | -5,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,028 | -734,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,733 | 4,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,109 | -419,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,136,033 | 10,306,099 |
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