サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 918,733 | 1,212,848 |
| 減価償却費 | 216,844 | 322,857 |
| 減損損失 | 50,398 | 91,359 |
| 為替差損益（△は益） | -11,326 | 6,089 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,232 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,272 | -264,114 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -10,630 | 26,763 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -711 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,127 | -14,792 |
| 支払利息 | 2,891 | 1,370 |
| 固定資産除却損 | 2,456 | 4,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,304 | -4,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,425 | -55,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,700 | -12,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,771 | -189,973 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -19,865 | -14,849 |
| その他 | -20,648 | -273,751 |
| 小計 | 1,041,395 | 835,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,841 | 14,608 |
| 利息の支払額 | -2,891 | -1,370 |
| 法人税等の支払額 | -80,941 | -240,382 |
| 法人税等の還付額 | 40,015 | 5,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,418 | 614,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -730,372 | -1,101,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,787 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,679 | -33,469 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,860 | 2,554 |
| その他 | -12,359 | -682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,764 | -1,133,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -517,975 | -422,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -229 |
| 配当金の支払額 | -210,896 | -301,355 |
| リース債務の返済による支出 | -5,835 | -5,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734,982 | -729,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,957 | 7,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,371 | -1,241,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,306,099 | 6,770,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
