サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,212,848 | 1,685,959 |
| 減価償却費 | 322,857 | 428,829 |
| 減損損失 | 91,359 | 179,880 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -209 |
| 為替差損益（△は益） | 6,089 | 4,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -264,114 | -111,478 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,600 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26,763 | 17,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,792 | -19,981 |
| 支払利息 | 1,370 | 771 |
| 固定資産除却損 | 4,282 | 10,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,335 | 139,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,059 | -81,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,793 | -72,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -189,973 | -164,120 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -14,849 | -12,450 |
| その他 | -273,751 | -67,899 |
| 小計 | 835,901 | 1,931,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,608 | 19,770 |
| 利息の支払額 | -1,370 | -771 |
| 法人税等の支払額 | -240,382 | -182,509 |
| 法人税等の還付額 | 5,430 | 25,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,188 | 1,793,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,101,838 | -1,640,052 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,469 | -31,448 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,554 | 8,701 |
| その他 | -682 | -1,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,436 | -1,663,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -422,654 | -369,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | -146 |
| 配当金の支払額 | -301,355 | -301,425 |
| リース債務の返済による支出 | -5,199 | -2,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729,438 | -673,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,260 | -13,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,241,426 | -557,001 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,770,090 | 5,778,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
