サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 285,211 | -1,106,402 |
| 減価償却費 | 528,921 | 588,886 |
| 減損損失 | 327,962 | 1,278,991 |
| のれん償却額 | 104,535 | 100,658 |
| 貸倒損失 | － | 46,042 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | -19,257 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -80,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166,849 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,863 | -62,557 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,887 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,642 | 1,271 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 11,325 | 4,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,930 | -20,115 |
| 支払利息 | 2,605 | 3,457 |
| 固定資産除却損 | 10,177 | 6,231 |
| 受取保険金 | -24,000 | -14,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,223 | -8,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,940 | -204,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,841 | -117,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,957 | -139,325 |
| その他 | -15,867 | 55,113 |
| 小計 | 1,371,753 | 288,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,238 | 18,602 |
| 利息の支払額 | -2,647 | -3,667 |
| 保険金の受取額 | 24,000 | 14,000 |
| 法人税等の支払額 | -297,586 | -94,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,757 | 222,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,068,180 | -1,395,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 889 | 676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,647 |
| 貸付けによる支出 | -85,956 | -46,676 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,234 | -23,473 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112,218 | 259,428 |
| 事業譲渡による収入 | － | 80,000 |
| その他 | -53,856 | 1,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,158,121 | -1,071,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,028,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -547,254 | -391,707 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,688 | -162 |
| 配当金の支払額 | -131,184 | -131,987 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 16,866 |
| リース債務の返済による支出 | -41,255 | -33,750 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,017 | 3,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,079,635 | 490,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,581 | 9,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,036,852 | -348,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,833,473 | 4,485,255 |
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