有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,106,402 | -2,417,797 |
減価償却費 | 588,886 | 503,260 |
減損損失 | 1,278,991 | 817,094 |
のれん償却額 | 100,658 | 100,658 |
貸倒損失 | 46,042 | - |
為替差損益(△は益) | -19,257 | 14,758 |
事業譲渡損益(△は益) | -80,000 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -25,300 | -69,556 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -62,557 | 65,728 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 45 | -98 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,271 | 1,601 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 4,542 | -14,284 |
受取利息及び受取配当金 | -20,115 | -18,267 |
助成金収入 | - | -46,403 |
支払利息 | 3,457 | 14,179 |
株式交付費 | - | 1,992 |
固定資産除却損 | 6,231 | 2,653 |
店舗臨時休業による損失 | - | 38,420 |
保険解約益 | -14,000 | -8,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,081 | -143,460 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -204,557 | 154,168 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -117,030 | -79,589 |
未払金の増減額(△は減少) | -139,325 | -93,250 |
その他 | 55,113 | 49,530 |
小計 | 288,613 | -1,126,661 |
利息及び配当金の受取額 | 18,602 | 17,721 |
利息の支払額 | -3,667 | -14,281 |
保険金の受取額 | 14,000 | 8,000 |
助成金の受取額 | - | 46,403 |
店舗臨時休業に伴う支払額 | - | -38,420 |
法人税等の支払額 | -94,836 | -93,476 |
法人税等の還付額 | - | 41,752 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,711 | -1,158,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,395,528 | -657,908 |
有形固定資産の売却による収入 | 676 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 52,647 | 111,026 |
貸付けによる支出 | -46,676 | - |
差入保証金の差入による支出 | -23,473 | -58,152 |
差入保証金の回収による収入 | 259,428 | 131,789 |
事業譲渡による収入 | 80,000 | - |
その他 | 1,675 | 7,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071,253 | -465,624 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 500,000 |
長期借入れによる収入 | 1,028,201 | 4,060,000 |
長期借入金の返済による支出 | -391,707 | -909,636 |
自己株式の取得による支出 | -162 | -900 |
配当金の支払額 | -131,987 | -200 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 16,866 | - |
リース債務の返済による支出 | -33,750 | -26,430 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,384,888 |
新株予約権の発行による収入 | - | 14,288 |
自己株式の売却による収入 | 3,180 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 490,641 | 5,022,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,683 | -114 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -348,217 | 3,397,308 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,485,255 | 7,882,563 |