有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月23日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,417,797 | 1,545,691 |
減価償却費 | 503,260 | 395,802 |
減損損失 | 817,094 | 779,817 |
のれん償却額 | 100,658 | 100,658 |
貸倒損失 | - | 13,465 |
為替差損益(△は益) | 14,758 | -25,381 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -69,556 | -26 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -74,967 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 65,728 | 11,208 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -98 | 5,767 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,601 | 723 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -14,284 | -4,940 |
受取利息及び受取配当金 | -18,267 | -17,209 |
助成金収入 | -46,403 | -2,804,252 |
支払利息 | 14,179 | 8,053 |
株式交付費 | 1,992 | 1,988 |
固定資産除却損 | 2,653 | 2,782 |
店舗臨時休業による損失 | 38,420 | - |
保険解約益 | -8,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -143,460 | -95,888 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 154,168 | -116,654 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -79,589 | 108,805 |
未払金の増減額(△は減少) | -93,250 | 189,427 |
その他 | 49,530 | 230,710 |
小計 | -1,126,661 | 255,582 |
利息及び配当金の受取額 | 17,721 | 16,517 |
利息の支払額 | -14,281 | -7,793 |
保険金の受取額 | 8,000 | - |
助成金の受取額 | 46,403 | 2,804,252 |
店舗臨時休業に伴う支払額 | -38,420 | - |
法人税等の支払額 | -93,476 | -53,957 |
法人税等の還付額 | 41,752 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,158,962 | 3,014,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -657,908 | -646,545 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 131 |
投資有価証券の売却による収入 | 111,026 | 132 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 21,645 |
差入保証金の差入による支出 | -58,152 | -37,449 |
差入保証金の回収による収入 | 131,789 | 56,360 |
その他 | 7,620 | -103,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,624 | -708,774 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | -500,000 |
長期借入れによる収入 | 4,060,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -909,636 | -1,058,986 |
自己株式の取得による支出 | -900 | -103 |
配当金の支払額 | -200 | -41 |
リース債務の返済による支出 | -26,430 | -8,639 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,384,888 | 2,421,931 |
新株予約権の発行による収入 | 14,288 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,022,009 | 1,354,160 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | 31,592 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,397,308 | 3,691,579 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,882,563 | 11,574,143 |