サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,545,691 | 1,110,990 |
| 減価償却費 | 395,802 | 385,011 |
| 減損損失 | 779,817 | 443,107 |
| のれん償却額 | 100,658 | － |
| 貸倒損失 | 13,465 | 29,124 |
| 為替差損益（△は益） | -25,381 | -38,937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -74,967 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,208 | 33,276 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 49,970 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,767 | 55,607 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 723 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,940 | 10,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,209 | -28,552 |
| 助成金収入 | -2,804,252 | -566,950 |
| 支払利息 | 8,053 | 6,376 |
| 株式交付費 | 1,988 | － |
| 固定資産除却損 | 2,782 | 1,339 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 18,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,888 | -112,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,654 | 7,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,805 | 164,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 189,427 | 89,654 |
| その他 | 230,710 | -20,699 |
| 小計 | 255,582 | 1,637,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,517 | 27,934 |
| 利息の支払額 | -7,793 | -6,376 |
| 助成金の受取額 | 2,804,252 | 566,950 |
| 法人税等の支払額 | -53,957 | -547,204 |
| 法人税等の還付額 | － | 47,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,014,600 | 1,725,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -646,545 | -1,353,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21,645 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,449 | -19,179 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,360 | 50,969 |
| その他 | -103,048 | -86,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,774 | -1,408,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058,986 | -1,012,296 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -131 |
| 配当金の支払額 | -41 | -150,682 |
| リース債務の返済による支出 | -8,639 | -9,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,421,931 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,160 | -1,172,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,592 | 6,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,691,579 | -848,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,574,143 | 10,725,470 |
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