サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,110,990 | 1,261,097 |
| 減価償却費 | 385,011 | 529,561 |
| 減損損失 | 443,107 | 458,400 |
| 貸倒損失 | 29,124 | － |
| 為替差損益（△は益） | -38,937 | -7,604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,276 | 264,436 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,970 | 10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 55,607 | 16,154 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 10,711 | -10,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,552 | -27,419 |
| 助成金収入 | -566,950 | － |
| 支払利息 | 6,376 | 4,429 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 250 |
| 固定資産除却損 | 1,339 | 4,367 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 18,296 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,566 | -344,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,561 | -126,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,284 | 69,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,654 | 298,154 |
| その他 | -20,699 | 198,807 |
| 小計 | 1,637,605 | 2,588,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,934 | 26,947 |
| 利息の支払額 | -6,376 | -4,429 |
| 助成金の受取額 | 566,950 | － |
| 法人税等の支払額 | -547,204 | -194,687 |
| 法人税等の還付額 | 47,041 | 42,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,725,951 | 2,458,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,353,858 | -1,876,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,787 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,179 | -43,957 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,969 | 91,132 |
| その他 | -86,280 | -15,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,348 | -3,828,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,296 | -1,124,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -348 |
| 配当金の支払額 | -150,682 | -211,128 |
| リース債務の返済による支出 | -9,600 | -11,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,172,711 | -1,347,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,435 | 3,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -848,672 | -2,713,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,725,470 | 8,011,517 |
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