サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,261,097 | 1,712,313 |
| 減価償却費 | 529,561 | 739,519 |
| 減損損失 | 458,400 | 376,315 |
| 為替差損益（△は益） | -7,604 | 6,772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,232 | 17,232 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -12,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 264,436 | -129,607 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -20 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 26,400 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,154 | 54,160 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -10,711 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,419 | -35,529 |
| 支払利息 | 4,429 | 2,357 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 250 | -100 |
| 固定資産除却損 | 4,367 | 5,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,164 | -236,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -126,023 | -142,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,557 | 207,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 298,154 | 17,404 |
| その他 | 198,807 | -38,459 |
| 小計 | 2,588,074 | 2,570,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,947 | 35,142 |
| 利息の支払額 | -4,429 | -2,357 |
| 法人税等の支払額 | -194,687 | -389,491 |
| 法人税等の還付額 | 42,316 | 5,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,458,221 | 2,219,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,876,136 | -2,735,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,944 | 100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,787 | 147,737 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,957 | -86,829 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91,132 | 8,939 |
| その他 | -15,038 | -4,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,828,269 | -2,669,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,124,123 | -808,802 |
| 自己株式の取得による支出 | -348 | -111,597 |
| 配当金の支払額 | -211,128 | -301,827 |
| リース債務の返済による支出 | -11,492 | -9,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,347,091 | -1,231,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,186 | 5,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,713,953 | -1,675,945 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,011,517 | 6,335,572 |
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