サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,712,313 | 2,372,708 |
| 減価償却費 | 739,519 | 942,461 |
| 減損損失 | 376,315 | 751,329 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | -351 |
| 為替差損益（△は益） | 6,772 | -385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17,232 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -12,253 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,607 | 74,223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 10 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 26,400 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 54,160 | 45,032 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,529 | -37,134 |
| 支払利息 | 2,357 | 1,280 |
| 固定資産除却損 | 5,908 | 33,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,438 | -189,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142,237 | -206,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,095 | 39,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,404 | 156,403 |
| その他 | -38,459 | 21,230 |
| 小計 | 2,570,833 | 4,008,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,142 | 36,839 |
| 利息の支払額 | -2,357 | -1,280 |
| 法人税等の支払額 | -389,491 | -348,832 |
| 法人税等の還付額 | 5,430 | 25,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,219,558 | 3,720,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,735,441 | -3,265,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147,737 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -86,829 | -70,198 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,939 | 38,163 |
| その他 | -4,281 | -66,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,669,775 | -3,363,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -808,802 | -1,305,772 |
| 自己株式の取得による支出 | -111,597 | -237 |
| 配当金の支払額 | -301,827 | -301,792 |
| リース債務の返済による支出 | -9,218 | -5,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,231,446 | -1,613,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,718 | -2,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,675,945 | -1,258,861 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,335,572 | 5,076,710 |
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