サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677,121 | 848,631 |
| 減価償却費 | 543,081 | 522,213 |
| 減損損失 | 234,890 | 285,926 |
| のれん償却額 | 106,584 | 106,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,450 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,055 | -49,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 187 | -153 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,806 | 2,526 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,922 | 5,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,197 | -24,206 |
| 支払利息 | 6,669 | 3,370 |
| 固定資産除却損 | 23,623 | 18,688 |
| 為替差損益（△は益） | -1,046 | -16,584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,204 | -190,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,627 | -49,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,396 | -28,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,408 | -5,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 155,947 | 50,240 |
| その他 | -18,266 | -26,179 |
| 小計 | 1,639,363 | 1,453,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,193 | 22,406 |
| 利息の支払額 | -6,515 | -3,218 |
| 法人税等の支払額 | -259,621 | -144,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,420 | 1,328,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -692,590 | -1,001,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,313 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -6,680 | -56,061 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 278,108 | 296,833 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,394 | -32,627 |
| 差入保証金の回収による収入 | 138,940 | 110,298 |
| その他 | -73,588 | -28,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,892 | -681,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,305 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,528 | -562,168 |
| 配当金の支払額 | -132,440 | -158,797 |
| リース債務の返済による支出 | -80,071 | -73,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -171,634 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,035,979 | -795,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,892 | 2,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,343 | -146,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,943,553 | 3,796,620 |
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