１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	808,802	1,305,772	0.14
1年以内に返済予定のリース債務	9,042	5,496	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2025/06/25 10:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は前連結会計年度末に比べ1,643百万円増加し、16,427百万円となりました。増加の主な内訳は建物及び構築物1,092百万円、機械装置及び運搬具355百万円、建設仮勘定286百万円によるものであります。
流動負債は前連結会計年度末に比べ569百万円増加し、5,857百万円となりました。増加の主な内訳は、支払手形及び買掛金207百万円、1年内返済予定の長期借入金496百万円によるものであります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ1,224百万円減少し、1,614百万円となりました。減少の主な要因は、長期借入金1,305百万円によるものであります。

2025/06/25 10:01