- 9903
- 2026/09/01
- 時価
- 72億円
- PER 予
- 20.92倍
- 2010年以降
- 赤字-169.08倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.04倍
- 2010年以降
- 0.26-2.7倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.23%
- ROE 予
- 4.97%
- ROA 予
- 1.25%
- 資料
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- CSV,JSON
カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 150,856 | 313,179 |
| 減価償却費 | 116,110 | 104,697 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 37,696 |
| 支払利息 | 93,600 | 89,794 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -105,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399,584 | -626,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,857 | -70,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 669,306 | 1,285,483 |
| その他 | -88,119 | 102,490 |
| 小計 | 426,312 | 1,130,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,097 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -96,361 | -88,745 |
| 法人税等の支払額 | -55,524 | -183,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,524 | 859,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,640 | -72,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 357,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -2,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,963 | -24,749 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78,989 | 126,991 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,956 | -267,880 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,400 | 320 |
| その他 | -424 | -11,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,404 | 15,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -736,500 | -480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,987 | -505,249 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| その他 | -10,448 | -11,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411,935 | -171,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,007 | 702,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,401 | 972,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 972,394 | 1,687,334 |
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