カンセキ（9903）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月10日 10:29
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億1333万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6159万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 865 | -331 | -175 | 534 | -352 | 1,059 | 通期 | 478 | -625 | 330 | -147 | -630 | 883 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,091 | -35 | -245 | 1,056 | -190 | 1,693 | 通期 | 1,161 | -205 | -797 | 955 | -375 | 1,041 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 780 | -100 | -436 | 679 | -115 | 1,285 | 通期 | 1,227 | 438 | -1,489 | 1,665 | -322 | 1,217 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 780 | 401 | -459 | 1,182 | -150 | 1,939 | 通期 | 1,205 | -32 | -772 | 1,173 | -931 | 1,619 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,858 | -363 | 237 | 1,494 | -328 | 3,350 | 通期 | 3,592 | -518 | -1,922 | 3,073 | -790 | 2,770 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -128 | -277 | -848 | -405 | -240 | 1,517 | 通期 | 578 | -477 | -631 | 101 | -687 | 2,240 |
| 2023年 2月期 連/個 | 2Q | -802 | -1,071 | 1,018 | -1,873 | -182 | 1,389 | 通期 | -1,376 | -1,491 | 1,636 | -2,867 | -534 | 1,114 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -600 | -556 | 1,001 | -1,156 | -568 | 959 | 通期 | -316 | -701 | 649 | -1,017 | -712 | 746 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 1,317 | -403 | -549 | 915 | -431 | 1,112 | 通期 | 2,205 | -709 | -1,431 | 1,496 | -708 | 810 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | 62 | 113 | -2 | 175 | -460 | 983 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- -1億4749万
- 2018年2月（連） プラ転
- 9億5533万
- 2019年2月（連） +74.27%
- 16億6490万
- 2020年2月（連） -29.52%
- 11億7348万
- 2021年2月（連） +161.91%
- 30億7343万
- 2022年2月（連） -96.73%
- 1億62万
- 2023年2月（個） マイ転
- -28億6694万
- 2024年2月（個）
- -10億1690万
- 2025年2月（個） プラ転
- 14億9557万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 1.53%
- 2018年2月（連）
- 3.6%
- 2019年2月（連）
- 3.65%
- 2020年2月（連）
- 3.32%
- 2021年2月（連）
- 8.63%
- 2022年2月（連）
- 1.41%
- 2023年2月（個）
- -3.61%
- 2024年2月（個）
- -60.91%
- 2025年2月（個）
- 429.37%
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