キャッシュ・フローの状況
2022年10月13日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億1786万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億242万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億7072万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 1,079 | -180 | -206 | 899 | -223 | 1,293 | 通期 | 729 | -177 | -502 | 553 | -379 | 651 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 1,482 | 25 | -330 | 1,508 | -28 | 1,828 | 通期 | 1,399 | 23 | -991 | 1,422 | -170 | 1,081 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 432 | -516 | -23 | -84 | -615 | 974 | 通期 | 261 | -679 | 37 | -418 | -761 | 700 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 865 | -331 | -175 | 534 | -352 | 1,059 | 通期 | 478 | -625 | 330 | -147 | -630 | 883 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,091 | -35 | -245 | 1,056 | -190 | 1,693 | 通期 | 1,161 | -205 | -797 | 955 | -375 | 1,041 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 780 | -100 | -436 | 679 | -115 | 1,285 | 通期 | 1,227 | 438 | -1,489 | 1,665 | -322 | 1,217 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 780 | 401 | -459 | 1,182 | -150 | 1,939 | 通期 | 1,205 | -32 | -772 | 1,173 | -931 | 1,619 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,858 | -363 | 237 | 1,494 | -328 | 3,350 | 通期 | 3,592 | -518 | -1,922 | 3,073 | -790 | 2,770 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -128 | -277 | -848 | -405 | -240 | 1,517 | 通期 | 578 | -477 | -631 | 101 | -687 | 2,240 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -802 | -1,071 | 1,018 | -1,873 | -182 | 1,389 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年2月（連）
- 5億5259万
- 2015年2月（連） +157.25%
- 14億2158万
- 2016年2月（連） マイ転
- -4億1795万
- 2017年2月（連）
- -1億4749万
- 2018年2月（連） プラ転
- 9億5533万
- 2019年2月（連） +74.27%
- 16億6490万
- 2020年2月（連） -29.52%
- 11億7348万
- 2021年2月（連） +161.91%
- 30億7343万
- 2022年2月（連） -96.73%
- 1億62万
営業CFマージン
- 2014年2月（連）
- 63.22%
- 2015年2月（連）
- 127.97%
- 2016年2月（連）
- 24.75%
- 2017年2月（連）
- 1.53%
- 2018年2月（連）
- 3.6%
- 2019年2月（連）
- 3.65%
- 2020年2月（連）
- 3.32%
- 2021年2月（連）
- 8.63%
- 2022年2月（連）
- 1.41%