カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,109 | 242,263 |
| 減価償却費 | 233,921 | 218,712 |
| 支払利息 | 58,834 | 82,190 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,648 | 752 |
| 補助金収入 | -7,835 | -11,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 326,547 | -120,375 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,543 | -6,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,074 | -15,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,392 | -161,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,899 | -190,235 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 49,862 | 26,428 |
| その他 | 73,923 | 57,791 |
| 小計 | 1,115,772 | 122,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,043 | 35,812 |
| 利息の支払額 | -57,097 | -80,525 |
| 補助金の受取額 | 6,352 | 11,969 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 224,303 | -27,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,317,376 | 61,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,618 | -416,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,269 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,922 | -43,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,032 | -1,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 487,494 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,821 | -6,171 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,476 | 97,860 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,580 | -1,380 |
| その他 | -12,646 | -3,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,875 | 113,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | 940,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,229,401 | -1,066,552 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| その他 | -89,640 | -125,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,041 | -2,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,374 | 172,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,111,860 | 983,225 |
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