カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -38,417 | 214,109 |
| 減価償却費 | 287,435 | 233,921 |
| 支払利息 | 49,846 | 58,834 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 511 | 1,648 |
| 補助金収入 | -11,456 | -7,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,081,163 | 326,547 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 264,806 | 7,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,708 | -99,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,110 | 110,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,109 | 145,899 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 45,865 | 49,862 |
| その他 | 56,063 | 73,923 |
| 小計 | -519,436 | 1,115,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,092 | 28,043 |
| 利息の支払額 | -49,074 | -57,097 |
| 補助金の受取額 | 10,023 | 6,352 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,854 | 224,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -600,249 | 1,317,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,114 | -405,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 32,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,384 | -24,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,004 | -1,032 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,059 | -14,821 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,588 | 25,476 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,380 | -1,580 |
| その他 | -2,740 | -12,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,095 | -402,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 | 320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 960,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -858,005 | -1,229,401 |
| 社債の発行による収入 | 489,760 | － |
| 社債の償還による支出 | -550,000 | -50,000 |
| その他 | -191,148 | -89,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,606 | -549,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,690 | 365,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,557 | 1,111,860 |
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