カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -38,417 |
| 減価償却費 | 287,435 |
| 支払利息 | 49,846 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 511 |
| 補助金収入 | -11,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,081,163 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 264,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,109 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 45,865 |
| その他 | 56,063 |
| 小計 | -519,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,092 |
| 利息の支払額 | -49,074 |
| 補助金の受取額 | 10,023 |
| 法人税等の支払額 | -69,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -600,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,004 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,059 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,588 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,380 |
| その他 | -2,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -858,005 |
| 社債の発行による収入 | 489,760 |
| 社債の償還による支出 | -550,000 |
| その他 | -191,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,557 |
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