カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,265,469 | 846,580 |
| 減価償却費 | 277,416 | 263,058 |
| 支払利息 | 42,465 | 41,800 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,355 | 460 |
| 補助金収入 | -18,674 | -27,064 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,929 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -398,793 | -753,860 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,200 | -587,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,842 | -2,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,547 | -290,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -359,437 | -48,309 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 255,789 |
| その他 | -125,401 | -180,407 |
| 小計 | 674,965 | -483,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,037 | 9,692 |
| 利息の支払額 | -42,305 | -41,544 |
| 補助金の受取額 | 16,993 | 25,049 |
| 法人税等の支払額 | -789,161 | -312,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,470 | -802,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,400 | -174,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,494 | -6,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,072 | -242,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,553 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95,238 | -51,919 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,198 | 19,300 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,085 | -2,180 |
| 預け金の預入による支出 | － | -605,393 |
| その他 | 2,520 | -6,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,018 | -1,070,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 318,702 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,131,344 | -1,154,494 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 13 | 914,232 |
| その他 | -184,867 | -191,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847,573 | 1,017,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 4,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,253,054 | -850,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,240,365 | 1,389,412 |
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