カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,526,640 | 1,265,469 |
| 減価償却費 | 284,896 | 277,416 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | 749 | － |
| 支払利息 | 73,174 | 42,465 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,187 | 6,355 |
| 補助金収入 | -11,420 | -18,674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,097 | -398,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,793 | 77,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746,336 | -89,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,010 | -359,437 |
| その他 | -78,553 | -122,201 |
| 小計 | 2,294,754 | 674,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,568 | 11,037 |
| 利息の支払額 | -73,292 | -42,305 |
| 補助金の受取額 | 11,791 | 16,993 |
| 法人税等の支払額 | -384,895 | -789,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,857,926 | -128,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,517 | -222,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,511 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,974 | -17,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,553 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,453 | -95,238 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,548 | 43,198 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,639 | -3,085 |
| その他 | -10,924 | 1,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,448 | -277,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,221,837 | 318,702 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,004,200 | -1,131,344 |
| 社債の発行による収入 | 983,070 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,950 | -78 |
| その他 | -161,143 | -184,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,938 | -847,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,731,293 | -1,253,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,770,287 | 1,517,233 |
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