四半期報告書-第47期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 788,517 | 1,526,640 |
| 減価償却費 | 234,814 | 284,896 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | － | 749 |
| 支払利息 | 89,901 | 73,174 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -17,474 | -6,187 |
| 補助金収入 | -15,692 | -11,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348,815 | -23,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,640 | -285,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519,538 | 746,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,864 | 68,010 |
| その他 | 92,840 | -78,553 |
| 小計 | 1,163,125 | 2,294,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,508 | 9,568 |
| 利息の支払額 | -87,300 | -73,292 |
| 補助金の受取額 | 16,655 | 11,791 |
| 法人税等の支払額 | -320,913 | -384,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,075 | 1,857,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,674 | -325,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 570,735 | 15,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,841 | -2,974 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,447 | -63,453 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,899 | 29,548 |
| 預り保証金の返還による支出 | -79,385 | -5,639 |
| その他 | 40,199 | -10,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 401,485 | -363,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -871,065 | -1,221,837 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | 2,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,885,624 | -2,004,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 983,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,300 | -8,950 |
| その他 | -110,267 | -161,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,257 | 236,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -655 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 721,648 | 1,731,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,632 | 3,349,926 |