四半期報告書-第46期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 719,098 | 788,517 |
| 減価償却費 | 220,229 | 234,814 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | 45,000 | － |
| 支払利息 | 106,340 | 89,901 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,584 | -17,474 |
| 補助金収入 | -15,300 | -15,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305,429 | -348,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,344 | -164,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 497,254 | 519,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,278 | -15,864 |
| その他 | -100,186 | 92,840 |
| 小計 | 1,028,967 | 1,163,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,338 | 8,508 |
| 利息の支払額 | -104,770 | -87,300 |
| 補助金の受取額 | 14,600 | 16,655 |
| 法人税等の支払額 | -167,492 | -320,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,642 | 780,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,835 | -146,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,227 | 570,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,582 | -2,841 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,920 | -29,447 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,178 | 48,899 |
| 預り保証金の返還による支出 | -39,097 | -79,385 |
| その他 | 6,628 | 40,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,401 | 401,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -208,998 | -871,065 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,168,791 | -1,885,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,313 | -42,300 |
| その他 | -95,033 | -110,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,136 | -459,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 495 | -655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,601 | 721,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,217,273 | 1,938,922 |