カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,143,549 |
| 減価償却費 | 525,182 |
| 減損損失 | 259,717 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -137,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -305,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,555 |
| 支払利息 | 85,320 |
| 固定資産除却損 | 715 |
| 補助金収入 | -42,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,667,569 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -356,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -386,514 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,222 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 361,365 |
| その他 | -121,583 |
| 小計 | -634,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,555 |
| 利息の支払額 | -84,714 |
| 法人税等の支払額 | -735,014 |
| 補助金の受取額 | 43,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -813,391 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -176,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,303 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,560 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,000 |
| その他 | -9,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,491,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,341,407 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -214,295 |
| 自己株式の処分による収入 | 914,232 |
| 配当金の支払額 | -172,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,636,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,227,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,114,248 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 167,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
