カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,889,446 | 596,598 |
| 減価償却費 | 576,399 | 557,629 |
| 減損損失 | 2,310 | 1,848,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -28,340 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | 919 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -48,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,229 | 21,297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,336 | -21,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,539 | -26,391 |
| 支払利息 | 134,254 | 81,336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,633 | － |
| 固定資産除却損 | 19,519 | 7,081 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,053 |
| 補助金収入 | -23,409 | -55,021 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,879 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,870 | 34,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219,466 | -464,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 385,875 | -54,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 301,861 | -372,831 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,469 | -59,535 |
| その他 | 51,135 | -98,786 |
| 小計 | 4,348,209 | 1,907,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,539 | 26,391 |
| 利息の支払額 | -126,674 | -79,571 |
| 法人税等の支払額 | -677,730 | -1,330,980 |
| 補助金の受取額 | 25,185 | 53,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,591,530 | 577,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,219 | -406,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,511 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,730 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,209 | -55,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,860 | -1,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,014 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130,082 | -101,203 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,246 | 71,073 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,524 | -14,967 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,151 | 3,800 |
| その他 | -4,500 | -540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,095 | -477,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,981,202 | 1,310,365 |
| 長期借入れによる収入 | 9,100,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,113,829 | -2,370,688 |
| 社債の発行による収入 | 1,476,312 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -217,534 | -204,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,120 | -166 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 13 |
| 配当金の支払額 | -121,478 | -166,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,921,852 | -631,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,151,655 | -529,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,770,287 | 2,240,365 |
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