カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,532,553 | 2,889,446 |
| 減価償却費 | 499,806 | 576,399 |
| 減損損失 | 123,316 | 2,310 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | － | 919 |
| 災害による損失 | 2,734 | － |
| 収用補償金 | -17,846 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,745 | -4,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -646 | 17,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,348 | -22,539 |
| 支払利息 | 167,771 | 134,254 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,918 | -8,633 |
| 固定資産除却損 | 17,300 | 19,519 |
| 補助金収入 | -38,469 | -23,409 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,005 | 7,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,007 | -231,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -758,156 | 219,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,105 | 385,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,066 | 301,861 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,320 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,661 | 32,469 |
| その他 | 49,107 | 51,135 |
| 小計 | 1,860,439 | 4,348,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,348 | 22,539 |
| 利息の支払額 | -163,592 | -126,674 |
| 法人税等の支払額 | -551,125 | -677,730 |
| 補助金の受取額 | 41,303 | 25,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,373 | 3,591,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,636 | -431,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 571,984 | 15,511 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,123 | -14,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,038 | -1,860 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 203 | 120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -133,574 | -130,082 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 137,618 | 61,246 |
| 預り保証金の返還による支出 | -83,270 | -9,524 |
| 預り保証金の受入による収入 | 700 | 4,151 |
| その他 | -18,750 | -4,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,885 | -518,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,093,563 | -1,981,202 |
| 長期借入れによる収入 | 3,950,000 | 9,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,789,648 | -9,113,829 |
| 社債の発行による収入 | 494,110 | 1,476,312 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -173,763 | -217,534 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,195 | -64,120 |
| 配当金の支払額 | -70,073 | -121,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772,133 | -1,921,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,358 | 1,151,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,632 | 2,770,287 |
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