有価証券報告書-第47期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,532,553 | 2,889,446 |
減価償却費 | 499,806 | 576,399 |
減損損失 | 123,316 | 2,310 |
賃貸借契約解約損益(△は益) | - | 919 |
災害による損失 | 2,734 | - |
収用補償金 | -17,846 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | 15 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13,745 | -4,229 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -646 | 17,336 |
受取利息及び受取配当金 | -18,348 | -22,539 |
支払利息 | 167,771 | 134,254 |
固定資産売却損益(△は益) | -27,918 | -8,633 |
固定資産除却損 | 17,300 | 19,519 |
補助金収入 | -38,469 | -23,409 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13,005 | 7,879 |
売上債権の増減額(△は増加) | -167,007 | -231,870 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -758,156 | 219,466 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 397,105 | 385,875 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,066 | 301,861 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -4,320 | - |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 57,661 | 32,469 |
その他 | 49,107 | 51,135 |
小計 | 1,860,439 | 4,348,209 |
利息及び配当金の受取額 | 18,348 | 22,539 |
利息の支払額 | -163,592 | -126,674 |
法人税等の支払額 | -551,125 | -677,730 |
補助金の受取額 | 41,303 | 25,185 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,373 | 3,591,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 60,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -501,636 | -431,219 |
有形固定資産の売却による収入 | 571,984 | 15,511 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -7,730 |
無形固定資産の取得による支出 | -63,123 | -14,209 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,038 | -1,860 |
長期貸付金の回収による収入 | 203 | 120 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -133,574 | -130,082 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 137,618 | 61,246 |
預り保証金の返還による支出 | -83,270 | -9,524 |
預り保証金の受入による収入 | 700 | 4,151 |
その他 | -18,750 | -4,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,885 | -518,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,093,563 | -1,981,202 |
長期借入れによる収入 | 3,950,000 | 9,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,789,648 | -9,113,829 |
社債の発行による収入 | 494,110 | 1,476,312 |
社債の償還による支出 | - | -1,000,000 |
リース債務の返済による支出 | -173,763 | -217,534 |
自己株式の取得による支出 | -89,195 | -64,120 |
配当金の支払額 | -70,073 | -121,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -772,133 | -1,921,852 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 73 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 401,358 | 1,151,655 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,632 | 2,770,287 |