カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,143,502 | 1,532,553 |
| 減価償却費 | 446,666 | 499,806 |
| 減損損失 | 44,720 | 123,316 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | 45,000 | － |
| 災害による損失 | － | 2,734 |
| 収用補償金 | － | -17,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -25 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15,663 | 13,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,753 | -646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,742 | -18,348 |
| 支払利息 | 202,740 | 167,771 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71,857 | -27,918 |
| 固定資産除却損 | 28,505 | 17,300 |
| 補助金収入 | -32,973 | -38,469 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,534 | -167,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,022 | -758,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,623 | 397,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,726 | 19,066 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -71,640 | -4,320 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 840 | 57,661 |
| その他 | 5,368 | 49,107 |
| 小計 | 1,685,799 | 1,860,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,742 | 18,348 |
| 利息の支払額 | -199,978 | -163,592 |
| 法人税等の支払額 | -305,871 | -551,125 |
| 補助金の受取額 | 30,110 | 41,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,802 | 1,205,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 511 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,435 | -501,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 762,215 | 571,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,099 | -63,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,747 | -2,038 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 629 | 203 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,961 | -133,574 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,399 | 137,618 |
| 預り保証金の返還による支出 | -42,982 | -83,270 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,200 | 700 |
| その他 | -629 | -18,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 438,100 | -31,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -534,301 | -1,093,563 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,261,873 | -3,789,648 |
| 社債の発行による収入 | － | 494,110 |
| リース債務の返済による支出 | -134,524 | -173,763 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,474 | -89,195 |
| 配当金の支払額 | -63,916 | -70,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,489,089 | -772,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,235 | 401,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,217,273 | 1,618,632 |
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