有価証券報告書-第45期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 707,768 | 1,143,502 |
減価償却費 | 461,031 | 446,666 |
減損損失 | 59,223 | 44,720 |
賃貸借契約解約損益(△は益) | 189 | 45,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57 | -87 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 19,380 | 15,663 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,985 | 19,753 |
受取利息及び受取配当金 | -15,557 | -16,742 |
支払利息 | 234,048 | 202,740 |
固定資産売却損益(△は益) | 3,006 | -71,857 |
固定資産除却損 | 16,310 | 28,505 |
固定資産圧縮損 | 27,075 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,454 | - |
補助金収入 | -54,713 | -32,973 |
売上債権の増減額(△は増加) | -654 | -46,534 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -165,579 | -216,022 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 126,125 | 194,623 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 96,052 | -5,726 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -86,271 | -71,640 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,726 | 840 |
その他 | 61,531 | 5,368 |
小計 | 1,499,280 | 1,685,799 |
利息及び配当金の受取額 | 15,557 | 16,742 |
利息の支払額 | -232,912 | -199,978 |
法人税等の支払額 | -172,605 | -305,871 |
補助金の受取額 | 51,482 | 30,110 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,802 | 1,226,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -372,204 | -314,435 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | 762,215 |
資産除去債務の履行による支出 | -12,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,805 | -7,099 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,686 | -1,747 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,843 | - |
長期貸付けによる支出 | -1,077 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 493 | 629 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -47,182 | -37,961 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 361,311 | 72,399 |
預り保証金の返還による支出 | -142,173 | -42,982 |
預り保証金の受入による収入 | 400 | 7,200 |
その他 | 510 | -117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,470 | 438,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -48,899 | -534,301 |
長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 3,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,390,646 | -4,261,873 |
リース債務の返済による支出 | -140,081 | -134,524 |
自己株式の取得による支出 | -159,600 | -94,474 |
配当金の支払額 | -57,759 | -63,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -796,986 | -1,489,089 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 422 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158,228 | 176,235 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,041,038 | 1,217,273 |