カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 707,768 | 1,143,502 |
| 減価償却費 | 461,031 | 446,666 |
| 減損損失 | 59,223 | 44,720 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | 189 | 45,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -87 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,380 | 15,663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,985 | 19,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,557 | -16,742 |
| 支払利息 | 234,048 | 202,740 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,006 | -71,857 |
| 固定資産除却損 | 16,310 | 28,505 |
| 固定資産圧縮損 | 27,075 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,454 | － |
| 補助金収入 | -54,713 | -32,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -654 | -46,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,579 | -216,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,125 | 194,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,052 | -5,726 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -86,271 | -71,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,726 | 840 |
| その他 | 61,531 | 5,368 |
| 小計 | 1,499,280 | 1,685,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,557 | 16,742 |
| 利息の支払額 | -232,912 | -199,978 |
| 法人税等の支払額 | -172,605 | -305,871 |
| 補助金の受取額 | 51,482 | 30,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,802 | 1,226,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,204 | -314,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 762,215 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,805 | -7,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,686 | -1,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,843 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,077 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 493 | 629 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,182 | -37,961 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 361,311 | 72,399 |
| 預り保証金の返還による支出 | -142,173 | -42,982 |
| 預り保証金の受入による収入 | 400 | 7,200 |
| その他 | 510 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,470 | 438,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,899 | -534,301 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,390,646 | -4,261,873 |
| リース債務の返済による支出 | -140,081 | -134,524 |
| 自己株式の取得による支出 | -159,600 | -94,474 |
| 配当金の支払額 | -57,759 | -63,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796,986 | -1,489,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,228 | 176,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,041,038 | 1,217,273 |
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