カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,344 | 707,768 |
| 減価償却費 | 425,481 | 461,031 |
| 減損損失 | 160,343 | 59,223 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | － | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | 57 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15,182 | 19,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,645 | 11,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,613 | -15,557 |
| 支払利息 | 267,393 | 234,048 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,006 |
| 固定資産除却損 | 32,814 | 16,310 |
| 固定資産圧縮損 | － | 27,075 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,454 |
| 補助金収入 | － | -54,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,430 | -654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,241 | -165,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,633 | 126,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,065 | 96,052 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -105,367 | -86,271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,719 | 8,726 |
| その他 | 60,572 | 61,531 |
| 小計 | 1,062,797 | 1,499,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,613 | 15,557 |
| 利息の支払額 | -264,774 | -232,912 |
| 法人税等の支払額 | -335,136 | -172,605 |
| 補助金の受取額 | － | 51,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,500 | 1,160,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -575,650 | -372,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,500 | -12,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,093 | -2,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,618 | -1,686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,843 |
| 長期貸付けによる支出 | -600 | -1,077 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 994 | 493 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129,583 | -47,182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 183,944 | 361,311 |
| 預り保証金の返還による支出 | -39,880 | -142,173 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,400 | 400 |
| その他 | 592 | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,995 | -205,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58,800 | -48,899 |
| 長期借入れによる収入 | 4,250,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,714,051 | -4,390,646 |
| リース債務の返済による支出 | -115,271 | -140,081 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,072 | -159,600 |
| 配当金の支払額 | -59,303 | -57,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,101 | -796,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,417 | 158,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,809 | 1,041,038 |
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