有価証券報告書-第43期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 659,689 | 407,344 |
| 減価償却費 | 368,560 | 425,481 |
| 減損損失 | 90,814 | 160,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -316 | -175 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17,596 | 15,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,735 | 24,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,894 | -14,613 |
| 支払利息 | 298,175 | 267,393 |
| 固定資産除却損 | 24,449 | 32,814 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,700 | -76,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,441 | -72,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,853 | 10,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -213,873 | -38,065 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -117,215 | -105,367 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,839 | -34,719 |
| その他 | 35,887 | 60,572 |
| 小計 | 839,826 | 1,062,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,894 | 14,613 |
| 利息の支払額 | -302,469 | -264,774 |
| 法人税等の支払額 | -290,233 | -335,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,018 | 477,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -687,032 | -575,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,970 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,240 | -54,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,362 | -11,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,688 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -800 | -600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,282 | 994 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,154 | -129,583 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 231,616 | 183,944 |
| 預り保証金の返還による支出 | -68,812 | -39,880 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,130 | 5,400 |
| その他 | -259 | -3,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,974 | -624,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,700 | 58,800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,671,000 | 4,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,499,087 | -3,714,051 |
| リース債務の返済による支出 | -83,263 | -115,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -90,072 |
| 配当金の支払額 | -73,842 | -59,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,322 | 330,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,662 | 182,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,392 | 882,809 |