カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627,083 | 659,689 |
| 減価償却費 | 385,691 | 368,560 |
| 減損損失 | 178,467 | 90,814 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | -9,180 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 276 | -316 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -55 | 17,596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -116,012 | 13,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,977 | -13,894 |
| 支払利息 | 315,962 | 298,175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,857 | － |
| 固定資産除却損 | 31,708 | 24,449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,346 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,186 | 22,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,971 | -102,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,068 | -193,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 255,388 | -213,873 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -119,670 | -117,215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 92,008 | -28,839 |
| その他 | -23,194 | 35,887 |
| 小計 | 1,854,707 | 839,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,977 | 13,894 |
| 利息の支払額 | -307,791 | -302,469 |
| 法人税等の支払額 | -158,958 | -290,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,398,934 | 261,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,816 | -687,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,140 | 1,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,685 | -74,240 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,557 | -2,362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,688 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,600 | -800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,623 | 1,282 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,904 | -105,154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 236,545 | 231,616 |
| 預り保証金の返還による支出 | -66,157 | -68,812 |
| 預り保証金の受入による収入 | 51,730 | 2,130 |
| その他 | 3,311 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,648 | -678,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -231,570 | 22,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 3,671,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,026,221 | -3,499,087 |
| リース債務の返済による支出 | -82,146 | -83,263 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -184 |
| 配当金の支払額 | -51,560 | -73,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -991,497 | 37,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,442 | -380,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,081,055 | 700,392 |
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