カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 440,764 | 627,083 |
| 減価償却費 | 425,533 | 385,691 |
| 減損損失 | 7,404 | 178,467 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | 102 | -9,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,284 | 276 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27,750 | -55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,023 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -116,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,416 | -10,977 |
| 支払利息 | 343,718 | 315,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,364 | 126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6,857 |
| 固定資産除却損 | 2,576 | 31,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,604 | 24,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,044 | 45,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,496 | 170,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,362 | 255,388 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 29,485 | -119,670 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 43,937 | 92,008 |
| その他 | 4,445 | -23,194 |
| 小計 | 1,302,890 | 1,854,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,416 | 10,977 |
| 利息の支払額 | -346,996 | -307,791 |
| 法人税等の支払額 | -235,934 | -158,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,376 | 1,398,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,224 | -122,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,281 | -46,685 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 65,000 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,127 | -12,557 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,200 | -1,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,550 | 1,623 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,094 | -21,904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 233,676 | 236,545 |
| 預り保証金の返還による支出 | -55,384 | -66,157 |
| 預り保証金の受入による収入 | 350 | 51,730 |
| その他 | 3,957 | 3,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,778 | 22,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,744,830 | -231,570 |
| 長期借入れによる収入 | 4,250,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,834,102 | -3,026,221 |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | － |
| リース債務の返済による支出 | -99,367 | -82,146 |
| 配当金の支払額 | -73,363 | -51,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,913 | -991,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,684 | 430,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 650,612 | 1,081,055 |
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