有価証券報告書-第40期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 585,285 | 440,764 |
| 減価償却費 | 415,821 | 425,533 |
| 減損損失 | － | 7,404 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | -4,398 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | -2,284 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23,171 | 27,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,578 | 43,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,647 | -9,416 |
| 支払利息 | 354,892 | 343,718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,508 | 6,364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,460 | － |
| 固定資産除却損 | 15,084 | 2,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,071 | -47,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,363 | -161,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,943 | 154,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,576 | -6,362 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -91,713 | 29,485 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,287 | 43,937 |
| その他 | -6,805 | 4,445 |
| 小計 | 918,217 | 1,302,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,647 | 9,416 |
| 利息の支払額 | -345,483 | -346,996 |
| 法人税等の支払額 | -357,021 | -235,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,359 | 729,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,197,365 | -261,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 874,647 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,707 | -117,281 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 65,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,808 | -10,127 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,900 | -1,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,217 | 2,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,840 | -37,094 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 332,001 | 233,676 |
| 預り保証金の返還による支出 | -43,413 | -55,384 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,210 | 350 |
| その他 | 2,894 | 3,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,063 | -176,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 862,500 | -1,744,830 |
| 長期借入れによる収入 | 970,000 | 4,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,370,788 | -2,834,102 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -249 |
| リース債務の返済による支出 | -67,511 | -99,367 |
| 配当金の支払額 | -36,463 | -73,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642,263 | -501,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -602,966 | 50,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,927 | 650,612 |