有価証券報告書-第39期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 550,313 | 585,285 |
| 減価償却費 | 428,044 | 415,821 |
| 減損損失 | 13,413 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 37,696 | － |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | -391 | -4,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,299 | 144 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 31,815 | 23,171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -519,374 | 50,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,304 | -7,647 |
| 支払利息 | 366,477 | 354,892 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,508 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112,132 | -12,460 |
| 固定資産除却損 | 131,642 | 15,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,720 | -54,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,646 | -85,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,298 | -186,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,249 | -31,576 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 454,789 | -91,713 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 135,088 | -49,287 |
| その他 | 48,375 | -6,805 |
| 小計 | 1,232,178 | 918,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,304 | 7,647 |
| 利息の支払額 | -368,224 | -345,483 |
| 法人税等の支払額 | -279,657 | -357,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,600 | 223,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,465 | -1,197,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 421,797 | 874,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,096 | -33,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,851 | -20,808 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,000 | -1,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,252 | 2,217 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,481 | -106,840 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 384,350 | 332,001 |
| 預り保証金の返還による支出 | -345,604 | -43,413 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,168 | 8,210 |
| その他 | -8,347 | 2,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229,719 | -184,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 862,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,274,726 | -2,370,788 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52,464 | -67,511 |
| 配当金の支払額 | -6 | -36,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,197 | -642,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,123 | -602,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 984,770 | 1,202,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,202,894 | 599,927 |