カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 315,800 | 550,313 |
| 減価償却費 | 467,210 | 428,044 |
| 減損損失 | － | 13,413 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 37,696 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | 17,811 | -391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,761 | -1,299 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,468 | 31,815 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111,509 | -519,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,484 | -6,304 |
| 支払利息 | 360,090 | 366,477 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,276 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 140 | -112,132 |
| 固定資産除却損 | 39,279 | 131,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,860 | 30,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,332 | -302,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,637 | -77,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,458 | 23,249 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 454,789 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 135,088 |
| その他 | -48,551 | 48,375 |
| 小計 | 933,022 | 1,232,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,484 | 6,304 |
| 利息の支払額 | -364,015 | -368,224 |
| 法人税等の支払額 | -77,475 | -279,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,016 | 590,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,559 | -173,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,769 | 421,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,860 | -3,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,875 | -6,851 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,600 | -3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,129 | 11,252 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,499 | -51,481 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 383,647 | 384,350 |
| 預り保証金の返還による支出 | -140,146 | -345,604 |
| 預り保証金の受入による収入 | 46,910 | 4,168 |
| その他 | -2,977 | -8,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,937 | 229,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -356,500 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,470,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,662,728 | -2,274,726 |
| 社債の償還による支出 | -106,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,289 | -52,464 |
| 配当金の支払額 | -67 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -697,584 | -602,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,630 | 218,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,401 | 984,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 984,770 | 1,202,894 |
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