カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,644 | 315,800 |
| 減価償却費 | 494,015 | 467,210 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | 15,741 | 17,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -825 | 1,761 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,975 | 11,468 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | -17,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116,557 | 111,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,602 | -6,484 |
| 支払利息 | 436,051 | 360,090 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,122 | 9,276 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 140 |
| 固定資産除却損 | 72,022 | 39,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,527 | -41,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 293,783 | -123,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -541,751 | -134,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,604 | -29,458 |
| その他 | 107,641 | -48,551 |
| 小計 | 1,135,507 | 933,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,602 | 6,484 |
| 利息の支払額 | -425,771 | -364,015 |
| 法人税等の支払額 | -12,051 | -77,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,287 | 498,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,131 | -117,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,725 | -7,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,936 | -13,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,100 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,600 | -2,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,277 | 3,129 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,999 | -55,499 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 342,193 | 383,647 |
| 預り保証金の返還による支出 | -45,616 | -140,146 |
| 預り保証金の受入による収入 | 92,411 | 46,910 |
| その他 | 960 | -2,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,933 | 121,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,000 | -356,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,372,360 | -1,662,728 |
| 社債の償還による支出 | -106,000 | -106,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,999 | -42,289 |
| 配当金の支払額 | -718 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,247,078 | -697,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,856 | -77,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,388,258 | 1,062,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,062,401 | 984,770 |
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