カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -247,162 | 47,644 |
| 減価償却費 | 488,070 | 494,015 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | -2,547 | 15,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 593 | -825 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,777 | 19,975 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79,264 | 116,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,085 | -6,602 |
| 支払利息 | 590,767 | 436,051 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,686 | 21,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -459 | － |
| 固定資産除却損 | 8,848 | 72,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,144 | 18,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 265,979 | 293,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,185 | -541,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,644 | 24,604 |
| その他 | 73,090 | 107,641 |
| 小計 | 1,526,798 | 1,135,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,085 | 6,602 |
| 利息の支払額 | -578,473 | -425,771 |
| 法人税等の支払額 | -33,074 | -12,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,335 | 704,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,163 | -132,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,787 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,769 | -18,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,326 | -6,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,100 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,286 | 2,277 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,813 | -18,999 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 457,135 | 342,193 |
| 預り保証金の返還による支出 | -55,154 | -45,616 |
| 預り保証金の受入による収入 | 79,265 | 92,411 |
| その他 | 1,901 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,148 | 216,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 394,000 | -42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,514,616 | -1,372,360 |
| 社債の償還による支出 | -106,000 | -106,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -25,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -445 | － |
| 配当金の支払額 | -36,548 | -718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,609 | -1,247,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,125 | -325,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,592,383 | 1,388,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,388,258 | 1,062,401 |
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