有価証券報告書-第36期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -247,162 | 47,644 |
減価償却費 | 488,070 | 494,015 |
賃貸借契約解約損益(△は益) | -2,547 | 15,741 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 593 | -825 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,777 | 19,975 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 17,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 79,264 | 116,557 |
受取利息及び受取配当金 | -8,085 | -6,602 |
支払利息 | 590,767 | 436,051 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 50,686 | 21,122 |
固定資産売却損益(△は益) | -459 | - |
固定資産除却損 | 8,848 | 72,022 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,144 | 18,527 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 265,979 | 293,783 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 193,185 | -541,751 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,644 | 24,604 |
その他 | 73,090 | 107,641 |
小計 | 1,526,798 | 1,135,507 |
利息及び配当金の受取額 | 8,085 | 6,602 |
利息の支払額 | -578,473 | -425,771 |
法人税等の支払額 | -33,074 | -12,051 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,335 | 704,287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -328,163 | -132,131 |
有形固定資産の売却による収入 | 40,787 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -29,769 | -18,725 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,326 | -6,936 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,100 |
長期貸付けによる支出 | - | -1,600 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,286 | 2,277 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -65,813 | -18,999 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 457,135 | 342,193 |
預り保証金の返還による支出 | -55,154 | -45,616 |
預り保証金の受入による収入 | 79,265 | 92,411 |
その他 | 1,901 | 960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,148 | 216,933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 394,000 | -42,000 |
長期借入れによる収入 | 40,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,514,616 | -1,372,360 |
社債の償還による支出 | -106,000 | -106,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -25,999 |
自己株式の取得による支出 | -445 | - |
配当金の支払額 | -36,548 | -718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,609 | -1,247,078 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -204,125 | -325,856 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,592,383 | 1,388,258 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,388,258 | 1,062,401 |