有価証券報告書-第38期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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- 2012年5月25日 9:46
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- 有価証券報告書-第38期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,047,281 | 1,263,843 |
| 売掛金 | 162,001 | 131,280 |
| 商品 | 4,264,681 | 4,566,621 |
| 貯蔵品 | 14,215 | 14,921 |
| 繰延税金資産 | 26,300 | 127,634 |
| その他 | 568,360 | 500,861 |
| 貸倒引当金 | -3,691 | -2,374 |
| 流動資産合計 | 6,079,150 | 6,602,788 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 14,535,551 | 13,908,055 |
| 減価償却累計額 | -10,092,346 | -9,890,099 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,443,204 | 4,017,955 |
| 機械装置及び運搬具 | 642 | 642 |
| 減価償却累計額 | -616 | -631 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 26 | 11 |
| 工具 | 740,567 | 669,221 |
| 減価償却累計額 | -671,390 | -611,557 |
| 工具 | 69,176 | 57,663 |
| 土地 | 11,752,683 | 11,696,299 |
| リース資産 | 143,535 | 210,110 |
| 減価償却累計額 | -50,218 | -87,145 |
| リース資産（純額） | 93,317 | 122,964 |
| 建設仮勘定 | 3,927 | － |
| 有形固定資産合計 | 16,362,335 | 15,894,894 |
| 無形固定資産 | 761,566 | 681,409 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 262,504 | 299,197 |
| 長期貸付金 | 8,379 | 1,329 |
| 繰延税金資産 | － | 242,986 |
| 敷金及び保証金 | 2,855,621 | 2,566,091 |
| その他 | 69,915 | 50,088 |
| 貸倒引当金 | -116 | -133 |
| 投資その他の資産合計 | 3,196,304 | 3,159,558 |
| 固定資産合計 | 20,320,207 | 19,735,863 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 96 | － |
| 繰延資産合計 | 96 | － |
| 資産合計 | 26,399,454 | 26,338,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,212,597 | 3,135,299 |
| 短期借入金 | 5,180,000 | 4,880,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,877,100 | 2,179,734 |
| 1年内償還予定の社債 | 25,000 | － |
| リース債務 | 44,163 | 59,417 |
| 未払法人税等 | 199,741 | 224,434 |
| ポイント引当金 | 127,464 | 159,279 |
| その他 | 648,235 | 590,215 |
| 流動負債合計 | 11,314,302 | 11,228,380 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 9,096,874 | 8,569,514 |
| リース債務 | 112,460 | 118,383 |
| 繰延税金負債 | 22,420 | － |
| 退職給付引当金 | 1,159,859 | 640,485 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,340 | 28,340 |
| 資産除去債務 | － | 82,117 |
| 長期預り敷金保証金 | 667,634 | 574,179 |
| 長期未払金 | － | 454,789 |
| 固定負債合計 | 11,087,588 | 10,467,807 |
| 負債合計 | 22,401,890 | 21,696,187 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,926,000 | 1,926,000 |
| 資本剰余金 | 1,864,000 | 1,864,000 |
| 利益剰余金 | 415,235 | 1,039,700 |
| 自己株式 | -232,317 | -232,317 |
| 株主資本合計 | 3,972,917 | 4,597,382 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 24,645 | 45,081 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,645 | 45,081 |
| 純資産合計 | 3,997,563 | 4,642,464 |
| 負債純資産合計 | 26,399,454 | 26,338,652 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 984,284 | 1,204,670 |
| 売掛金 | 162,001 | 131,280 |
| 商品 | 4,264,681 | 4,566,621 |
| 貯蔵品 | 14,215 | 14,901 |
| 前渡金 | 7,149 | 3,376 |
| 前払費用 | 228,325 | 219,200 |
| 繰延税金資産 | 26,300 | 127,634 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 296,304 | 252,965 |
| その他 | 41,578 | 28,075 |
| 貸倒引当金 | -3,691 | -2,374 |
| 流動資産合計 | 6,021,151 | 6,546,354 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,436,678 | 11,018,808 |
| 減価償却累計額 | -7,765,063 | -7,650,020 |
| 建物（純額） | 3,671,614 | 3,368,788 |
| 構築物 | 2,823,103 | 2,619,703 |
| 減価償却累計額 | -2,264,470 | -2,163,426 |
| 構築物（純額） | 558,632 | 456,277 |
| 車両運搬具 | 642 | 642 |
| 減価償却累計額 | -616 | -631 |
| 車両運搬具（純額） | 26 | 11 |
| 工具 | 740,529 | 669,183 |
| 減価償却累計額 | -671,353 | -611,519 |
| 工具 | 69,176 | 57,663 |
| 土地 | 11,700,510 | 11,696,299 |
| リース資産 | 143,535 | 210,110 |
| 減価償却累計額 | -50,218 | -87,145 |
| リース資産（純額） | 93,317 | 122,964 |
| 建設仮勘定 | 3,927 | － |
| 有形固定資産合計 | 16,097,205 | 15,702,004 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 618,886 | 580,296 |
| 商標権 | 5,110 | 4,444 |
| ソフトウエア | 61,127 | 31,881 |
| リース資産 | 49,653 | 38,581 |
| その他 | 26,788 | 26,205 |
| 無形固定資産合計 | 761,566 | 681,409 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 262,504 | 299,197 |
| 関係会社株式 | 70,000 | 50,000 |
| 長期前払費用 | 35,513 | 6,125 |
| 繰延税金資産 | － | 242,986 |
| 敷金及び保証金 | 2,871,971 | 2,581,641 |
| その他 | 42,682 | 45,192 |
| 貸倒引当金 | -116 | -133 |
| 投資その他の資産合計 | 3,282,555 | 3,225,009 |
| 固定資産合計 | 20,141,327 | 19,608,423 |
| 資産合計 | 26,162,479 | 26,154,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,299,337 | 1,262,299 |
| 買掛金 | 1,913,260 | 1,873,000 |
| 短期借入金 | 5,180,000 | 4,880,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,851,036 | 2,159,694 |
| 1年内償還予定の社債 | 25,000 | － |
| リース債務 | 44,163 | 59,417 |
| 未払金 | 2,913 | 100,964 |
| 未払費用 | 186,908 | 237,628 |
| 未払法人税等 | 199,091 | 224,016 |
| 未払消費税等 | 43,540 | 67,037 |
| 前受金 | 90,624 | 103,939 |
| 預り金 | 7,707 | 8,510 |
| ポイント引当金 | 127,464 | 159,279 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 283,039 | 34,578 |
| その他 | 29,717 | 34,130 |
| 流動負債合計 | 11,283,802 | 11,204,496 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,848,640 | 8,383,074 |
| リース債務 | 112,460 | 118,383 |
| 長期未払金 | － | 454,789 |
| 繰延税金負債 | 22,420 | － |
| 退職給付引当金 | 1,159,859 | 640,485 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,340 | 28,340 |
| 資産除去債務 | － | 82,117 |
| 長期預り敷金保証金 | 681,784 | 589,329 |
| 固定負債合計 | 10,853,504 | 10,296,517 |
| 負債合計 | 22,137,306 | 21,501,013 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,926,000 | 1,926,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,864,000 | 1,864,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,864,000 | 1,864,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 199,240 | 199,240 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | -56,394 | 551,760 |
| 利益剰余金合計 | 442,845 | 1,051,000 |
| 自己株式 | -232,317 | -232,317 |
| 株主資本合計 | 4,000,527 | 4,608,682 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 24,645 | 45,081 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,645 | 45,081 |
| 純資産合計 | 4,025,173 | 4,653,764 |
| 負債純資産合計 | 26,162,479 | 26,154,778 |
