カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,143,549 | -4,892,458 |
| 減価償却費 | 525,182 | 590,747 |
| 減損損失 | 259,717 | 3,375,024 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -137,556 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -305,016 | 405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,555 | -60,360 |
| 支払利息 | 85,320 | 102,403 |
| 固定資産除却損 | 715 | 551 |
| 固定資産圧縮損 | － | 9,208 |
| 補助金収入 | -42,983 | -34,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,337 | -111,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,667,569 | 692,890 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -356,144 | 349,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -386,514 | -90,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,752 | -43,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,222 | -19,274 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 361,365 | 11,986 |
| その他 | -121,583 | 139,724 |
| 小計 | -634,709 | 20,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,555 | 60,360 |
| 利息の支払額 | -84,714 | -99,682 |
| 法人税等の支払額 | -735,014 | -331,377 |
| 補助金の受取額 | 43,313 | 34,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,569 | -316,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,161 | -583,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,337 | -128,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -813,391 | -2,054 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -176,010 | -39,073 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,303 | 64,551 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,560 | -2,760 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -9,222 | -9,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,491,380 | -700,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 2,960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,341,407 | -1,941,293 |
| 社債の発行による収入 | － | 489,760 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -214,295 | -199,630 |
| 自己株式の処分による収入 | 914,232 | － |
| 配当金の支払額 | -172,474 | -89,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,636,055 | 649,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,729 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,227,165 | -367,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,114,248 | 746,485 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 167,080 | － |
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