カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -4,892,458 | 628,885 |
| 減価償却費 | 590,747 | 479,286 |
| 減損損失 | 3,375,024 | 315,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -43 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 405 | 275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,360 | -62,562 |
| 支払利息 | 102,403 | 129,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -369 |
| 固定資産除却損 | 551 | 3,083 |
| 固定資産圧縮損 | 9,208 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -481,627 |
| 補助金収入 | -34,200 | -22,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,701 | -166,075 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 692,890 | 837,824 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 349,570 | -5,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,262 | 144,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,918 | -39,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,274 | 233,155 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,986 | 8,052 |
| その他 | 139,724 | 29,197 |
| 小計 | 20,311 | 2,030,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,360 | 62,562 |
| 利息の支払額 | -99,682 | -128,264 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -331,377 | 219,023 |
| 補助金の受取額 | 34,366 | 21,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,021 | 2,204,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,605 | -663,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 32,269 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -43,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,211 | -44,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,054 | -2,102 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,073 | -41,223 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,551 | 58,778 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,760 | -3,560 |
| その他 | -9,732 | -1,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,884 | -709,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,960,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,941,293 | -2,523,861 |
| 社債の発行による収入 | 489,760 | － |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -199,630 | -152,321 |
| 配当金の支払額 | -89,792 | -74,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 649,044 | -1,431,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | -533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,763 | 63,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 746,485 | 810,445 |
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