カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 628,885 | 321,811 |
| 減価償却費 | 479,286 | 464,419 |
| 減損損失 | 315,219 | 19,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 84 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 275 | -4,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,562 | -75,112 |
| 支払利息 | 129,082 | 178,757 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -369 | － |
| 固定資産除却損 | 3,083 | 3,622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -481,627 | － |
| 補助金収入 | -22,485 | -33,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,075 | 67,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 837,824 | 145,666 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,126 | 9,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,685 | -304,571 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,862 | -56,724 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -960 | 330,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 233,155 | -190,222 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,052 | -22,948 |
| その他 | 30,158 | 19,514 |
| 小計 | 2,030,596 | 874,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,562 | 75,112 |
| 利息の支払額 | -128,264 | -165,820 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 219,023 | -33,751 |
| 補助金の受取額 | 21,002 | 33,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,204,920 | 783,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -663,988 | -817,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,269 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43,938 | -38,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,000 | -144,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,102 | -2,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 487,494 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,223 | -7,866 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,778 | 133,382 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,560 | -5,420 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 3,520 |
| その他 | -1,576 | -3,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709,341 | -395,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 5,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,523,861 | -5,717,767 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -152,321 | -96,410 |
| 配当金の支払額 | -74,903 | -74,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,431,086 | -209,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -533 | 1,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,959 | 179,443 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 810,445 | 989,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
