キャッシュ・フローの状況
2024年5月31日 10:22
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億4904万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億88万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億1602万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 923 | 96 | -1,224 | 1,019 | -358 | 1,388 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 733 | 173 | -1,086 | 906 | -126 | 1,208 | 通期 | 704 | 217 | -1,247 | 921 | -151 | 1,062 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 276 | 46 | -412 | 322 | -10 | 972 | 2Q | 921 | 45 | -612 | 966 | -54 | 1,416 | 3Q | 701 | 74 | -144 | 774 | -111 | 1,693 | 通期 | 498 | 122 | -698 | 620 | -125 | 985 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 859 | 15 | -172 | 874 | -75 | 1,687 | 2Q | 1,110 | 18 | -229 | 1,128 | -109 | 1,883 | 3Q | 690 | 50 | 346 | 739 | -146 | 2,070 | 通期 | 591 | 230 | -602 | 820 | -177 | 1,203 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 875 | -112 | -1,072 | 763 | -167 | 894 | 通期 | 223 | -184 | -642 | 39 | -1,231 | 600 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 1,079 | -180 | -206 | 899 | -223 | 1,293 | 通期 | 729 | -177 | -502 | 553 | -379 | 651 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 1,482 | 25 | -330 | 1,508 | -28 | 1,828 | 通期 | 1,399 | 23 | -991 | 1,422 | -170 | 1,081 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 432 | -516 | -23 | -84 | -615 | 974 | 通期 | 261 | -679 | 37 | -418 | -761 | 700 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 865 | -331 | -175 | 534 | -352 | 1,059 | 通期 | 478 | -625 | 330 | -147 | -630 | 883 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,091 | -35 | -245 | 1,056 | -190 | 1,693 | 通期 | 1,161 | -205 | -797 | 955 | -375 | 1,041 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 780 | -100 | -436 | 679 | -115 | 1,285 | 通期 | 1,227 | 438 | -1,489 | 1,665 | -322 | 1,217 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 780 | 401 | -459 | 1,182 | -150 | 1,939 | 通期 | 1,205 | -32 | -772 | 1,173 | -931 | 1,619 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,858 | -363 | 237 | 1,494 | -328 | 3,350 | 通期 | 3,592 | -518 | -1,922 | 3,073 | -790 | 2,770 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -128 | -277 | -848 | -405 | -240 | 1,517 | 通期 | 578 | -477 | -631 | 101 | -687 | 2,240 |
| 2023年 2月期 連/個 | 2Q | -802 | -1,071 | 1,018 | -1,873 | -182 | 1,389 | 通期 | -1,376 | -1,491 | 1,636 | -2,867 | -534 | 1,114 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -600 | -556 | 1,001 | -1,156 | -568 | 959 | 通期 | -316 | -701 | 649 | -1,017 | -712 | 746 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 9億2333万
- 2010年2月（連） -23.72%
- 7億428万
- 2011年2月（連） -29.29%
- 4億9801万
- 2012年2月（連） +18.59%
- 5億9060万
- 2013年2月（連） -62.18%
- 2億2335万
- 2014年2月（連） +226.55%
- 7億2937万
- 2015年2月（連） +91.8%
- 13億9893万
- 2016年2月（連） -81.34%
- 2億6101万
- 2017年2月（連） +82.94%
- 4億7750万
- 2018年2月（連） +143.1%
- 11億6080万
- 2019年2月（連） +5.69%
- 12億2680万
- 2020年2月（連） -1.75%
- 12億537万
- 2021年2月（連） +197.96%
- 35億9153万
- 2022年2月（連） -83.92%
- 5億7767万
- 2023年2月（個） マイ転
- -13億7556万
- 2024年2月（個）
- -3億1602万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金回収
- 9614万
- 2010年2月（連）回収+125.62%
- 2億1693万
- 2011年2月（連）回収-43.79%
- 1億2193万
- 2012年2月（連）回収+88.39%
- 2億2971万
- 2013年2月（連）資金投入
- -1億8406万
- 2014年2月（連）投入-3.96%
- -1億7677万
- 2015年2月（連）資金回収
- 2264万
- 2016年2月（連）資金投入
- -6億7897万
- 2017年2月（連）投入-7.95%
- -6億2499万
- 2018年2月（連）投入-67.12%
- -2億547万
- 2019年2月（連）資金回収
- 4億3810万
- 2020年2月（連）資金投入
- -3188万
- 2021年2月（連）投入+999.99%
- -5億1809万
- 2022年2月（連）投入-7.92%
- -4億7704万
- 2023年2月（個）投入+212.63%
- -14億9138万
- 2024年2月（個）投入-53%
- -7億88万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -12億2360万
- 2010年2月（連）返済還元
- -12億4707万
- 2011年2月（連）返済還元
- -6億9758万
- 2012年2月（連）返済還元
- -6億219万
- 2013年2月（連）返済還元
- -6億4226万
- 2014年2月（連）返済還元
- -5億191万
- 2015年2月（連）返済還元
- -9億9149万
- 2016年2月（連）資金調達
- 3732万
- 2017年2月（連）資金調達
- 3億3010万
- 2018年2月（連）返済還元
- -7億9698万
- 2019年2月（連）返済還元
- -14億8908万
- 2020年2月（連）返済還元
- -7億7213万
- 2021年2月（連）返済還元
- -19億2185万
- 2022年2月（連）返済還元
- -6億3149万
- 2023年2月（個）資金調達
- 16億3605万
- 2024年2月（個）資金調達
- 6億4904万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 10億1948万
- 2010年2月（連） -9.64%
- 9億2122万
- 2011年2月（連） -32.7%
- 6億1995万
- 2012年2月（連） +32.32%
- 8億2031万
- 2013年2月（連） -95.21%
- 3929万
- 2014年2月（連） 大幅増
- 5億5259万
- 2015年2月（連） +157.25%
- 14億2158万
- 2016年2月（連） マイ転
- -4億1795万
- 2017年2月（連）
- -1億4749万
- 2018年2月（連） プラ転
- 9億5533万
- 2019年2月（連） +74.27%
- 16億6490万
- 2020年2月（連） -29.52%
- 11億7348万
- 2021年2月（連） +161.91%
- 30億7343万
- 2022年2月（連） -96.73%
- 1億62万
- 2023年2月（個） マイ転
- -28億6694万
- 2024年2月（個）
- -10億1690万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -3億5793万
- 2010年2月（連）減少-57.85%
- -1億5085万
- 2011年2月（連）減少-16.86%
- -1億2541万
- 2012年2月（連）増加+40.78%
- -1億7656万
- 2013年2月（連）増加+597.25%
- -12億3107万
- 2014年2月（連）減少-69.25%
- -3億7850万
- 2015年2月（連）減少-55.22%
- -1億6950万
- 2016年2月（連）増加+349.13%
- -7億6127万
- 2017年2月（連）減少-17.28%
- -6億2974万
- 2018年2月（連）減少-40.45%
- -3億7500万
- 2019年2月（連）減少-14.26%
- -3億2153万
- 2020年2月（連）増加+189.55%
- -9億3100万
- 2021年2月（連）減少-15.15%
- -7億9000万
- 2022年2月（連）減少-13.04%
- -6億8700万
- 2023年2月（個）減少-22.2%
- -5億3449万
- 2024年2月（個）増加+33.17%
- -7億1181万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 13億8825万
- 2010年2月（連） -23.47%
- 10億6240万
- 2011年2月（連） -7.31%
- 9億8477万
- 2012年2月（連） +22.15%
- 12億289万
- 2013年2月（連） -50.13%
- 5億9992万
- 2014年2月（連） +8.45%
- 6億5061万
- 2015年2月（連） +66.16%
- 10億8105万
- 2016年2月（連） -35.21%
- 7億39万
- 2017年2月（連） +26.04%
- 8億8280万
- 2018年2月（連） +17.92%
- 10億4103万
- 2019年2月（連） +16.93%
- 12億1727万
- 2020年2月（連） +32.97%
- 16億1863万
- 2021年2月（連） +71.15%
- 27億7028万
- 2022年2月（連） -19.13%
- 22億4036万
- 2023年2月（個） -50.26%
- 11億1424万
- 2024年2月（個） -33.01%
- 7億4648万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 69.99%
- 2010年2月（連）
- 50.58%
- 2011年2月（連）
- 35.44%
- 2012年2月（連）
- 49.19%
- 2013年2月（連）
- 18.68%
- 2014年2月（連）
- 63.22%
- 2015年2月（連）
- 127.97%
- 2016年2月（連）
- 24.75%
- 2017年2月（連）
- 1.53%
- 2018年2月（連）
- 3.6%
- 2019年2月（連）
- 3.65%
- 2020年2月（連）
- 3.32%
- 2021年2月（連）
- 8.63%
- 2022年2月（連）
- 1.41%
- 2023年2月（個）
- -3.61%
- 2024年2月（個）
- -60.91%