- 9903
- 2026/09/10
- 時価
- 71億円
- PER 予
- 20.81倍
- 2010年以降
- 赤字-169.08倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.03倍
- 2010年以降
- 0.26-2.7倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.24%
- ROE 予
- 4.97%
- ROA 予
- 1.25%
- 資料
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- CSV,JSON
カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 372,557 | 536,189 |
| 減価償却費 | 233,040 | 211,396 |
| 支払利息 | 183,618 | 176,618 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -105,248 |
| 固定資産除却損 | － | 111,808 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 37,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,172 | -245,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,313 | -42,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394,127 | 692,298 |
| その他 | 48,341 | 93,508 |
| 小計 | 1,153,200 | 1,466,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,956 | 3,823 |
| 利息の支払額 | -186,274 | -176,786 |
| 法人税等の支払額 | -49,718 | -183,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,162 | 1,109,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,074 | -106,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 357,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,900 | -2,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,173 | -32,259 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157,986 | 199,510 |
| 預り保証金の返還による支出 | -19,913 | -296,017 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,200 | 1,120 |
| その他 | -6,454 | -12,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,670 | 17,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,500 | -794,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,370,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -807,848 | -1,035,818 |
| 社債の償還による支出 | -53,000 | -25,000 |
| その他 | -20,976 | -24,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612,324 | -229,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,509 | 898,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,401 | 1,415,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,415,910 | 1,883,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
