カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 536,189 | 556,483 |
| 減価償却費 | 211,396 | 206,989 |
| 支払利息 | 176,618 | 182,862 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105,248 | － |
| 固定資産除却損 | 111,808 | 9,152 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 37,696 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,100 | -105,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,424 | -81,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 692,298 | 537,613 |
| その他 | 93,508 | -51,344 |
| 小計 | 1,466,742 | 1,255,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,823 | 4,495 |
| 利息の支払額 | -176,786 | -178,952 |
| 法人税等の支払額 | -183,896 | -206,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,883 | 874,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,365 | -159,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 357,099 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,390 | -6,686 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,259 | -48,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 199,510 | 130,095 |
| 預り保証金の返還による支出 | -296,017 | -17,693 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,120 | － |
| その他 | -12,794 | -10,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,902 | -112,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -794,000 | -746,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,035,818 | -1,225,754 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| その他 | -24,419 | -69,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,237 | -1,071,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898,548 | -309,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 984,770 | 1,883,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,883,319 | 893,762 |
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