四半期報告書-第40期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 556,483 | 453,692 |
| 減価償却費 | 206,989 | 210,133 |
| 支払利息 | 182,862 | 175,708 |
| 固定資産除却損 | 9,152 | 1,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,237 | -340,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,005 | -111,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 537,613 | 900,452 |
| その他 | -51,344 | 62,329 |
| 小計 | 1,255,513 | 1,351,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,495 | 5,714 |
| 利息の支払額 | -178,952 | -171,744 |
| 法人税等の支払額 | -206,152 | -107,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,904 | 1,078,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,897 | -187,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,686 | -35,992 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,010 | -29,987 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 130,095 | 113,115 |
| 預り保証金の返還による支出 | -17,693 | -38,877 |
| その他 | -10,195 | -647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,389 | -179,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -746,500 | -1,592,500 |
| 長期借入れによる収入 | 970,000 | 2,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,225,754 | -1,364,425 |
| その他 | -69,392 | -98,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071,646 | -205,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,131 | 692,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,202,894 | 893,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 893,762 | 1,292,877 |