四半期報告書-第41期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,692 | 550,514 |
| 減価償却額 | 210,133 | 195,550 |
| 支払利息 | 175,708 | 163,671 |
| 固定資産除却損 | 1,568 | 4,771 |
| たな卸資産の増減額 | -340,303 | -89,271 |
| 売上債権の増減額 | -111,787 | -96,583 |
| 仕入債務の増減額 | 900,452 | 794,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,347 | 153,207 |
| その他 | 45,982 | 12,040 |
| 小計 | 1,351,793 | 1,688,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,714 | 6,546 |
| 利息の支払額 | -171,744 | -152,735 |
| 法人税等の支払額 | -107,146 | -59,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078,616 | 1,482,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,411 | -26,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,992 | -1,511 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,987 | -20,004 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113,115 | 119,688 |
| 預り保証金の返還による支出 | -38,877 | -41,399 |
| その他 | -647 | -4,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,799 | 25,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,592,500 | 114,204 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,364,425 | -1,470,327 |
| その他 | -98,943 | -74,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,868 | -330,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692,949 | 1,177,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,877 | 1,827,926 |