カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 550,514 | 576,841 |
| 減価償却費 | 195,550 | 176,742 |
| 支払利息 | 163,671 | 153,403 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,751 | 14,678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,271 | -131,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,583 | -80,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 794,728 | 431,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153,207 | -200,583 |
| その他 | 12,060 | -165,776 |
| 小計 | 1,688,629 | 753,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,546 | 7,613 |
| 利息の支払額 | -152,735 | -157,211 |
| 法人税等の支払額 | -59,982 | -172,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,482,458 | 431,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,554 | -574,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,511 | -40,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,688 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,004 | -14,940 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 119,688 | 141,497 |
| 預り保証金の返還による支出 | -41,399 | -50,047 |
| その他 | -4,930 | -1,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,288 | -515,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,204 | -96,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,470,327 | -1,643,581 |
| その他 | -74,304 | -82,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,427 | -22,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,177,313 | -106,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,827,926 | 974,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
