四半期報告書-第43期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576,841 | 591,878 |
| 減価償却費 | 176,742 | 197,053 |
| 支払利息 | 153,403 | 140,268 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,678 | 11,789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,346 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,134 | -206,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,553 | -88,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 431,345 | 559,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -200,583 | 5,483 |
| その他 | -165,776 | -32,149 |
| 小計 | 753,618 | 1,177,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,613 | 7,720 |
| 利息の支払額 | -157,211 | -136,922 |
| 法人税等の支払額 | -172,433 | -183,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,587 | 865,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -574,864 | -296,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,970 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,181 | -56,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,688 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,940 | -55,398 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141,497 | 98,972 |
| 預り保証金の返還による支出 | -50,047 | -22,725 |
| その他 | -1,693 | 344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,571 | -331,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,500 | -54,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,643,581 | -1,767,572 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21,162 |
| その他 | -82,513 | -81,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,594 | -174,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -279 | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,858 | 359,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,196 | 1,059,403 |