四半期報告書-第44期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,878 | 580,477 |
| 減価償却費 | 197,053 | 225,247 |
| 支払利息 | 140,268 | 123,314 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,789 | 8,774 |
| 固定資産圧縮損 | － | 26,236 |
| 補助金収入 | － | -26,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,975 | -219,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,678 | -81,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 559,089 | 567,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,483 | 76,598 |
| その他 | -32,149 | -27,459 |
| 小計 | 1,177,760 | 1,243,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,720 | 7,930 |
| 利息の支払額 | -136,922 | -122,048 |
| 補助金の受取額 | － | 26,236 |
| 法人税等の支払額 | -183,455 | -64,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,103 | 1,091,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,104 | -189,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,114 | -355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,398 | -23,366 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98,972 | 296,323 |
| 預り保証金の返還による支出 | -22,725 | -116,521 |
| その他 | 344 | -11,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,024 | -35,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,600 | -181,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,767,572 | -2,139,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,162 | -76,788 |
| その他 | -81,512 | -97,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,846 | -245,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,010 | 810,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,059,403 | 1,693,037 |