カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 355,090 | 581,159 |
| 減価償却費 | 350,463 | 319,043 |
| 支払利息 | 272,533 | 271,657 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -105,248 |
| 固定資産除却損 | － | 116,847 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 37,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410,615 | -748,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,788 | -54,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 516,684 | 683,779 |
| その他 | 66,331 | 138,704 |
| 小計 | 1,050,700 | 1,240,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,801 | 4,541 |
| 利息の支払額 | -277,464 | -275,680 |
| 法人税等の支払額 | -77,364 | -279,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,672 | 689,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,107 | -143,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 357,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,860 | -2,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,771 | -38,554 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 253,885 | 308,215 |
| 預り保証金の返還による支出 | -41,870 | -334,281 |
| 預り保証金の受入による収入 | 39,410 | 4,968 |
| その他 | -14,018 | -12,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,668 | 49,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -246,500 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,470,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,257,803 | -1,650,777 |
| 社債の償還による支出 | -78,000 | -25,000 |
| その他 | -31,612 | -38,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,915 | 346,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630,425 | 1,085,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,401 | 1,692,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,692,827 | 2,070,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
