- 9903
- 2026/10/08
- 時価
- 70億円
- PER 予
- 20.27倍
- 2010年以降
- 赤字-169.08倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.98倍
- 2010年以降
- 0.26-2.7倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.3%
- ROE 予
- 4.84%
- ROA 予
- 1.31%
- 資料
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- CSV,JSON
カンセキ（9903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,263 | 251,506 |
| 減価償却費 | 218,712 | 255,683 |
| 支払利息 | 82,190 | 120,250 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 752 | 2,481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,136 |
| 受取補償金 | － | -23,000 |
| 補助金収入 | -11,969 | -5,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120,375 | 94,850 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,671 | 11,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,487 | -55,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,305 | -146,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,235 | 55,919 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,105 | -274,020 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 26,428 | 6,489 |
| その他 | 31,686 | -27,926 |
| 小計 | 122,095 | 246,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,812 | 37,898 |
| 利息の支払額 | -80,525 | -117,615 |
| 補助金の受取額 | 11,969 | 5,999 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,753 | -29,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,599 | 142,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -416,287 | -301,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,910 | -98,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,100 | -1,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 487,494 | 28,457 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,171 | -11,509 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97,860 | 21,911 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,380 | -1,380 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,000 | 2,200 |
| その他 | -4,170 | -7,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,334 | -369,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 940,000 | 840,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,066,552 | -692,562 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -74,606 | -148,910 |
| その他 | -50,848 | -44,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,006 | 54,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | 582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,779 | -171,157 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 983,225 | 818,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
